[DAF] Responsable budgétaire et financier (2) H/F

Missions principales 

Le responsable budgétaire et financier assure la responsabilité et encadre le service des Finances, de la Cellule Contrôle et Analyse de Gestion (CCAG) composé de 1 adjoint des cadres, 1 contrôleur de gestion et 2 adjoints administratifs.

A ce titre, il est en charge de :

Conduire la politique budgétaire et financière du CHGR :

• Assurer l’élaboration de l’Etat des Prévisions de Recettes et des Dépenses (EPRD) et son suivi (décisions modificatives, rapports infra-annuels, compte financier) du budget principal et des 7 budgets annexes

• Ainsi que du Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) notamment dans le cadre du SDIA

• Préparer et animer la réunion annuelle d’arbitrage budgétaire avec la Direction Générale et les réunions mensuelles ou trimestrielles de suivi du budget avec les autres Directions support.

  Superviser la gestion de la trésorerie et de la dette

• Etablir le tableau de flux de trésorerie prévisionnel sur 12 mois glissants et le suivre mensuellement pour définir les recours à l’emprunt

• Animer la procédure de recours à l’emprunt avec le prestataire externe accompagnant l’établissement dans sa politique d’endettement.

  Mettre en œuvre la réforme du mode de financement de la psychiatrie : cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

Dans ce cadre, le responsable budgétaire et financier est en charge de :

• Participer et préparer le COPIL interne avec le contrôleur de gestion

• Participer au groupe technique régional organisé par l’ARS

• Piloter des travaux internes en lien avec le DIM.

  Piloter le processus de certification et du contrôle interne comptable au niveau de l’établissement

• Référent des Commissaires aux comptes

• Coordination du dossier permanent et élaboration du dossier de clôture

• Coordination de l’actualisation permanente des procédures

• Supervision des écritures complexes de fin d’année

• Garantir la qualité du processus comptable en mettant en œuvre les contrôles requis et en optimisant les échanges d’informations ordonnateur/comptable en lien avec les autres directions fonctionnelles (convention de services comptable et financier, contrôle allégé de la dépense)

• Piloter les actions de dématérialisation de la chaîne comptable de la dépense et des recettes en lien avec la Direction du Système Informatique et la trésorerie CHU/CHGR.

 Coordonner les actions du contrôle de gestion.

Missions transversales

Contractualisation interne avec les pôles : Correspondant des pôles pour la mise en cohérence des données des contrats

CPOM : Suivi des avenants financiers

Projets structurants et appels à projets : il coordonne la mise en place et le suivi des projets stratégiques de l’établissement pour le volet financier

• Participe activement à la conception, la déclinaison opérationnelle des projets structurants de l’établissement et des appels à projets retenus (financement extérieur et/ou auto-financement, coordination entre les acteurs internes/ externes, respect des engagements).

• Pilotage avec l’adjoint des cadres en charge des projets de la Cellule Opérationnelle des projets

  Associations – Régies

• Pilotage des informations, formations réalisées sur la réglementation des régies et la sécurisation juridique des associations.

 Relations fonctionnelles

En interne

-       Directions fonctionnelles et services supports

-       Pôles et services

-       DIM

-       Bureau des Entrées/Bureau des frais de séjours

En externe

-       Financeurs : ARS, Conseil Département, Conseil Régional, CPAM

-       Trésorerie Publique

-       Organismes bancaires (gestion dette court et long terme)

-       Cabinet des commissaires aux comptes

-       Autres directions des Finances des centres hospitaliers du territoire Haute-Bretagne.

Présentation de l’établissement

Établissement de référence pour la psychiatrie et la santé mentale dans le département d’Ille-et-Vilaine et en Bretagne, le CHGR occupe une place spécifique dans l’offre territoriale de soins, avec une taille critique, une offre de recours importante et une valence hospitalo-universitaire forte, se traduisant par la présence de Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers (PU-PH) et de deux pôles hospitalo-universitaires de psychiatrie.

La capacité autorisée du CHGR de Rennes s’élève à 734 lits (incluant l’USLD) 494 places et 340 places d’EHPAD et de MAS.

Son activité se déploie dans les champs sanitaires et médico-sociaux suivants :

• Psychiatrie adulte,

• Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,

• Psychiatrie en milieu pénitentiaire,

• Addictions et précarité,

• Situations de handicap d’origine psychique (MAS), Personnes âgées (USLD et EHPAD).

 Afin d’assurer ses missions, le CHGR dispose d’un budget principal et de 7 budgets annexes pour un total consolidé d’environ 200 m€ de budget.

Le CHGR présente un bilan financier positif sur les dernières années qui démontre une gestion saine et qui permet ainsi de soutenir la politique de l’établissement en matière de développement de l’offre de soins.

Dans le cadre de son projet d’établissement 2021-2025, et en articulation avec les orientations nationales et régionales en santé mentale (PRS et PTSM), le CHGR a défini des orientations stratégiques ambitieuses, afin d’améliorer les parcours des usagers en articulation avec les partenaires du territoire.

Le Centre Hospitalier Guillaume Régnier a élaboré un Schéma Directeur Immobilier et Architectural (SDIA) de plus de 150 millions d’euros sur la période 2024-2038 répartis en trois phases de 5 ans. Il s’agit d’un projet ambitieux qui a pour objectif d’accompagner à la fois la mise en œuvre du Projet d’Etablissement mais également de répondre aux obligations de l’établissement pour la sécurité incendie et de répondre aux attentes légitimes en terme de qualité et sécurité des prises en charge des patients.

Les comptes de l’exercice 2022 sont certifiés sans réserve pour la 7ème année consécutive.

Le CHGR est également en cours de création d’un Fonds de dotation, structure qui aura vocation à accompagner le financement de projets innovants au bénéfice des patients/résidents et des professionnels de l’établissement.