COMPTABLE FOURNISSEUR H/F
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
IMPUTATIONS DES DEMANDES D'ACHATS ET DEMANDES D'INVESTISSEMENTS
Réception du service achat des demandes d'achat (DA) et des demandes d'investissement (DI) pour création si besoin du compte fournisseur, puis retour des D.A. et D.I.imputées au service Achats pour saisie de la commande.
IMPUTATIONS, VALIDATIONS ET COMPTABILISATIONS DES FACTURES
• Réception du service achats des dossiers complets (DA, Facture), pour validation en comptabilité (vérifier : les comptes de charges en fonction du libellé de la facture, la TVA selon le type et le taux), par le module des engagements.
• Saisie en direct des factures sans DA (40 à 50% des factures par mois sur environ 1000 factures ) comme les contrats, les honoraires, les consommables, frais de personnel externe , factures AVIS , les factures de transport.
ETABLISSEMENT DE CHEQUES A LA COMMANDE
Des chèques manuels sont établis, puis envoyés au fournisseur après signature du chef comptable.
Une fiche de trésorerie est établie sous EXCEL pour informer le trésorier des dépenses.
Comptabilisation du chéquier.
TRAITEMENTS DES REGLEMENTS FOURNISSEURS
En fin de mois, édition des propositions de règlement des factures à échéance, sortie des factures bonne à payer . Après pointage et validation de la proposition de règlement, passage en trésorerie, signature des virements bancaires.
Les factures sont ensuite tamponnées avec les indications de leur mode de paiement puis classées
par compte fournisseur dans des dossiers suspendus.
Etablissement de chèques automatiques (impression de lettres chèques au service informatique), et de virements bancaires par télétransmission.
Les chèques signés par le responsable et les avis de virement sont mis sous pli puis envoyés aux fournisseurs
A réception des justificatifs bancaires comptabilisation des commissions et des écarts de change (gain ou perte) sur les règlements de fournisseurs étrangers.
ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS
Vérification que des dépenses (chèques à la commande) soient justifiées (facture) et qu'il ne reste pas de factures non réglées dans les comptes. Contacter et envoyer les relances aux fournisseurs si besoin.
SUIVI DES PROVISIONS DE FIN DE MOIS
Edition du listing des FAR (factures à recevoir) émis automatiquement par le module engagement :
Contrôle et analyse des imputations des FAR.
Comptabilisation des provisions des factures de contrat de consommation, des intérims non facturés et des factures litiges dont les commandes reçues mais en contrôle de qualité.
SUIVI DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
Charges pour lesquelles la prestation n'est pas encore réalisée au moment où la facture a été comptabilisée.
PREPARATION DE LA DADS 2
Inventorier les factures de l'année soumises à DADS2 et préparer la DADS2 qui sera envoyée par le responsable .
